Latest Posts

บัฟเฟตต์เป็นนักช้อปที่ใหญ่ที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ เขาซื้อหุ้นห้าหมื่นล้านหุ้น

Oracle ที่มีชื่อเสียงของ Omaha ได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ หลังจากความเศร้าโศกประมาณสองปีเกี่ยวกับการขาดโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสม และคำเตือนเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัทที่มากเกินไป ในที่สุด Warren Buffett ก็ไปซื้อของ และเขาซื้อหุ้นมากกว่า 5 หมื่นล้านเหรียญ

การถือครอง Berkshire Hathaway ของเขาได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเชฟรอนยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอย่างมาก และยังลงทุนในบริษัทเกม Activision Blizzard และผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ HP นั่นเป็นไปตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่การประชุมของบัฟเฟตต์กับผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ซึ่งเผยแพร่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2019

ในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้ การถือครองของเขาใช้เงินไปทั้งสิ้น 51.5 พันล้านดอลลาร์ในการซื้อหุ้นใหม่ ในขณะที่จำหน่ายไปน้อยกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของ Bloomberg การเพิ่มขึ้นสุทธิของหุ้นรายไตรมาสที่ 41 พันล้านดอลลาร์ในพอร์ตนั้นสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008

สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากในสัดส่วนการถือหุ้นของ Chevron Oil Company ในขณะที่ Berkshire มีหุ้นอยู่ที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว แต่อยู่ที่ 25.9 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ตอนนี้เชฟรอนเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับสี่ในหุ้นของบัฟเฟตต์ หุ้นเชฟรอนเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ในปีนี้ สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นหลังจากการรุกรานของรัสเซียในยูเครน

อย่างไรก็ตาม เชฟรอนไม่ใช่เดิมพันพาวเวอร์เดียวของ Warren Buffett เมื่อเดือนที่แล้ว ต้นเดือนมีนาคม Berkshire เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น 14.6% ใน Occupal Petroleum Occidental Petroleum ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ “เมื่อรวมกันแล้ว Berkshire มีเงินมากกว่า 40 พันล้านดอลลาร์ในธุรกิจน้ำมันแล้ว” James Shanahan นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษา Edward Jones กล่าวกับ CNBC

Warren Buffett ยังประกาศเมื่อวันเสาร์ว่า Berkshire เป็นเจ้าของบริษัทเกม Activision Blizzard ร้อยละ 9.5 ทำให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด Microsoft ได้ซื้อผู้เผยแพร่วิดีโอเกมด้วยเงินเกือบ 70 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม Microsoft เสนอให้ Activision Blizzard ในราคา 95 ดอลลาร์ต่อหุ้น และบัฟเฟตต์ซื้อหุ้น 15 ล้านดอลลาร์เมื่อปลายปีที่แล้ว โดยขายในราคาที่ถูกกว่ามาก

การเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ของ Berkshire Hathaway เมื่อเดือนที่แล้วรวมถึงการเข้าซื้อกิจการบริษัทประกัน Alleghany ในสหรัฐฯ มูลค่า 11.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือการเข้าซื้อกิจการบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ HP มูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์

ตามที่นักวิเคราะห์และนักลงทุนติดต่อโดย Financial Times บัฟเฟตต์ใช้ประโยชน์จาก ‘ส่วนลด’ เมื่อราคาหุ้นดิ่งลง เช่น เนื่องมาจากสงครามในยูเครนหรือการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ในเวลาเดียวกัน เขาสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาด้วยความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในตลาดหุ้นสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการประชุมกับผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway เมื่อวันเสาร์ บัฟเฟตต์ได้วิพากษ์วิจารณ์เป้าหมายที่เขาชื่นชอบอีกครั้ง นั่นคือวาณิชธนกิจและบริษัทนายหน้า ตัวอย่างเช่น Wall Street ถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนตลาดหลักทรัพย์เป็นคาสิโน “วอลล์สตรีทไม่ได้ทำเงินจนกว่าผู้คนจะเริ่มทำอะไรสักอย่าง จากนั้นก็ใช้ส่วนแบ่งของมัน และเขาทำเงินได้มากกว่าเมื่อมีคนเล่นการพนันด้วยเงินมากกว่าตอนที่พวกเขาลงทุน” นักลงทุนวัย 91 ปีกล่าว

ตามที่เขาพูด บริษัทอเมริกันขนาดใหญ่ได้กลายเป็น “ชิปโปกเกอร์” สำหรับการเก็งกำไร โดยอ้างถึงมวลชนของนักลงทุนมือสมัครเล่นรายเล็กที่ท่วมตลาดในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผู้ค้าเหล่านี้ใช้เครื่องมือตัวเลือกหุ้นที่หลากหลาย เช่น โอกาสในการขาย/ซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดในอนาคต ซึ่งตามคำกล่าวของบัฟเฟตต์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะได้รับมากกว่าการซื้อและขายปกติ

“มันเกือบจะเป็นความคลั่งไคล้การเก็งกำไร” เรามีคนที่นี่ที่ไม่รู้เรื่องหุ้นและได้รับคำแนะนำจากโบรกเกอร์ที่รู้น้อย สถานการณ์บ้าๆ บอ ๆ ” ชาร์ลี มังเกอร์ หุ้นส่วนธุรกิจที่รู้จักกันมานานของบัฟเฟตต์ กล่าวเสริม ซึ่งได้ประชุมเคียงข้างเขาเมื่อวันเสาร์

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสแรกของปีนี้ กำไรสุทธิของ Berkshire Hathaway ลดลงมากกว่าครึ่งปีต่อปีมาอยู่ที่ 5.46 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากพอร์ตการลงทุนที่ขาดทุน 1.6 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บัฟเฟตต์เรียกความผันผวนที่คล้ายกันนี้ว่า “ไม่มีนัยสำคัญ” เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐฯ กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในผลประกอบการรายไตรมาส และบุฟเฟ่ต์เล่นเกมนานขึ้น